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[투데이리포트]롯데쇼핑, "유통 공룡의 혹한기…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "유통 공룡의 혹한기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "- 2Q 매출액 4.47조원 (+1.1% YoY), 영업이익 850억원 (+143.3% YoY) 추정 - 국내 할인점 부진 심화 (2Q -411억원 추정)로 시장 컨센서스 하회 전망 - 국내 백화점 기존점성장률 회복 및 인천점 편입, 구조조정 비용 반영 여부 관건 - 동남아 등 해외 및 온라인에서의 의미있는 성과 가시화 전까지 제한적 반등 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 " 적정주가는 현금흐름 관점에서 DCF(WACC 5.9%, 계속성장률 1.5%)로 산출하였다. 향후 국내 및 중국 백화점 구조조정이 최종 마무리되고 동남아 등 해외 사업 및 온라인 비중 확대로 매출 회복과 비용 효율화 작업을 통해 의미있는 영업이익 개선이 확인되기 전까지 주가 상승 폭은 제한될 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 250,000원까지 높아졌다가 2019년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 210,667 | 250,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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