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[투데이리포트]롯데쇼핑, "계속되는 실적 불확…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "계속되는 실적 불확실성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 2018년에 점포 구조조정 및 해외 사업 철수 관련된 비용이 상당부분 반영됐다. 그러나 2019년에 중국 할인점 두 곳 철수 및 국내 백화점 구조조정 관련 비용이 추가적으로 발생할 가능성이 존재한다. 해외 사업 관련 실적 불확실성은 크게 축소됐다고 볼 수 있으나, 국내 백화점 성장률 둔화 및 할인점 매출 부진 지속에 대한 우려도 상존한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 연결 순매출액은 1.4% YoY 성장하고 영업이익은 33% YoY 증가할 것으로 전망한다. 국내 백화점은 부진 점포 구조조정, 추가적인 비용 절감 노력으로 영업이익이 13% YoY 증가할 전망이다. 해외 백화점은 전년도 중국 법인 일회성 비용 (구조조정 비용 선반영) 영향으로 영업적자가 700억원 가량 축소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 215,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 238,571 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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