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[투데이리포트]롯데쇼핑, "또 다시 불확실성 …" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "또 다시 불확실성 부각 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑 4분기 연결기준 매출 4조 3,984억원(-7.6% YoY), 영업이익 903억원(-73% YoY)를 기록하여 당사 추정과 시장 컨센서스를 하회했다. 하회 이유는 온라인으로의 구매 이전에 따른 1)잡화 중심의 백화점 성장 둔화와 2) 할인점 부진, 그리고 3) 국내, 해외 백화점 구조조정 비용 선반영 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년 온라인으로의 빠른 구매 이전(19F 소매시장 온라인 침투율 30%, 자동차 제외 vs 18F27%)에 따라 할인점 일반상품과 백화점 잡화 부진은 지속될 것이다. 또한 지방 경기 및 부동산둔화에 따라 지방점포 매출 비중이 높은 롯데백화점의 영업이익 개선이 크게 둔화될 수 밖에 없다. 이에 따라 19년도 구조조정을 선반영하여 4Q18에 반영하였으나 추가적인 구조조정 비용이 발생할 가능성도 존재한다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 265,000원까지 높아졌다가 2018년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 243,214 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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