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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q18 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q18 Review: 너무나 컸던 일회성 비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "과거 동사의 주가 흐름을 살펴보면 PBR 0.4배 수준에서 바닥을 지지하는 모습이 나타났다. 문제는 일회성 손상차손으로 인해 순자산 하락(2017년 13.4조원 → 2018년 12.4조원)이 이어지고 있다는 점이다. 업종 내 PBR Valuation 매력도가 가장 높은 것은 분명하나, 주가 반등을 위해선 더 이상 일회성 비용이 발생하지 않는다는 신뢰도 회복이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "Q18 매출액과 영업이익은 각각 4조 3,984억원(-7.6%yoy), 903억원(-73.0%yoy)을 기록하며 컨센서스(2,300억원)를 큰 폭으로 하회했다. 4분기 기존점 부진은 인지하고 있었으나, 일회성 비용이 총 914억원(국내 백화점 188억원, 중국 백화점 466억원, 청두HK 260억원)발생한 점이 추정치를 하회한 배경이다. 기타영업손익에서도 손상차손이 5,361억원(영업권:3,488억원, 자산: 1,873억원) 발생하며 당기순손실 4,486억원으로 적자 전환했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 225,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 251,786 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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