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[투데이리포트]롯데쇼핑, "또 다시 어닝쇼크…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "또 다시 어닝쇼크"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 'TRADING BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑의 4분기 매출액 4.44조원 (-5.9% YoY), 영업이익 902억원 (-54.6% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 4.68조원, 영업이익 2,302억원) 대비 대폭 하회했다. 기타 부문 청두HK 일회성손실 260억원과 국내 및 중국 백화점 점포 구조조정관련 손실 654억원을 감안하더라도 실질적인 영업이익이 -32.1% YoY 크게 감소했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "투자의견을 Hold로 하향하는 이유는 1) 국내 오프라인 채널과 중국 백화점의 추가적인 구조조정에 따른 손실폭 확대 가능성이 잠재하고2) 기존 백화점과 할인점 또한 상권 변화 및 온라인 채널과의 경쟁 심화로 수익창출력이 감소할 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 250,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 251,786 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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