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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q 영업이익 2,…" BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q 영업이익 2,469억원으로 컨센서스(2,684억원) 하회 전망 "라며 투자의견을 ' BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주요 사업부문인 백화점과 할인점의 기존점 신장율은 각각 -0.7% YoY, -6% YoY를 기록하며부진할 전망이다. 두 사업부문 모두, 추석 시점 차의 영향을 받았다. 더불어 백화점의 경우, 해외패션은 여전히 High Single 수준의 성장이 예상되지만 평창 롱패딩과 같은 히트 상품의 부재,지난해에 비해 따뜻한 날씨가 부담으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "할인점은 경쟁사의 공격적인 프로모션과 식품중심의 카테고리 변경 작업에 기인한 공실이 부담으로 작용하였다. 슈퍼 사업부의 4분기 기존점신장률은 -4% YoY 수준으로 전망된다. 슈퍼 역시, 추석 시점 차의 영향을 받았으며 지속적 리뉴얼 작업 또한 부진의 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑에 대해 투자의견과 목표주가를 유지한다. 또한 당사 소매/유통 Top Pick 의견 역시 유지하는 바이다. 글로벌 경기 둔화에 따라 19년 소비 시장의 부진이 예상되는 상황에서 구조조정에 따른 이익 모멘텀을 가진 유일한 선택지라는 동사의 차별적 투자포인트에는 변함이 없기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 261,563 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 ' BUY(M)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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