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[투데이리포트]롯데쇼핑, "점포 효율성 회복으…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "점포 효율성 회복으로 P/B 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "10월 백화점 기존점 매출은 1.5%YoY성장하지만, 11월의 경우전년동기 높은 베이스와 상대적으로 온화했던 날씨 영향으로 인해 역신장할 전망이며 12월에도 전년 수준의 매출을 기록할 것으로 추정한다. 4Q18 다소 부진한 기존점 성장률에도 불구하고 성과급감소와 전반적 판촉비 절감 노력으로 백화점 부문 영업이익은 전년대비 개선될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "대형마트의 경우 10월 추석 시점 차이로 두 자릿수 매출 감소가 나타나고 11월에도 경쟁점의 판촉확대로 5%수준의 역신장을 기록할 것으로 추정한다. 전반적인 마트 업태의 매출 부진이 지속되고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "19년 2개 내외의 부진점 폐점이 예상되며 매출 효율성 향상과 판촉비/감가상각비 축소를 통해 마트 부문의 양호한 수준의 흑자전환이 가능할 것으로 추정한다. 중국 마트사업은 중단사업 손익으로 제외되고 중국내 4개 백화점은 1Q19 매각 절차가 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 247,500원까지 내려갔다가 2018년5월 295,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 275,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 260,882 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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