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[투데이리포트]롯데쇼핑, "유통 부문 투자 계…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "유통 부문 투자 계획과 전략"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹은 5년간 총 50조원의 투자를 계획 중. 유통 부문에서는 1)오프라인 점포 리스트럭쳐링 및 비효율 카테고리 구조조정, 2)신규 포맷 전환, 3)PB상품 및 해외 소싱 확대를 투자의 큰 축으로 삼고 있음. 이를 바탕으로 부진한 점포는 폐점할 계획이며, 백화점 3개점의 매각 추진이 진행 중"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "온라인 사업은 오프라인 채널을 기반으로 한 O4O(Online for Offline) 전략을 가지고 있음. 롯데쇼핑은 2018년 8월 1일부로 신설된 e커머스 사업본부를 통해 1)통합몰 앱 런칭, 2)고객 데이터 기반 강화, 3)보이스 커머스 등 고도화 기술 접목 등의 전략이 본격적으로 펼칠 것"라고 밝혔다. 한편 "롯데슈퍼 온라인 전용 배송센터인 [롯데 프레시] 센터를 올해까지 18개 오픈, 2019년 23개까지 늘릴 계획. 이를 통해 향후 롯데슈퍼가 온라인으로 커버하는 매출 비중이 높아질 것으로 전망되며, 신선식품 및 간편가정식 시장에 대응할 것으로 판단. 더불어 계열사 롯데정보통신이 개발한 영상인식 플랫폼 아라, 온라인 쇼핑 솔루션 알리도 등이 유통 솔루션 영역에서 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 260,882 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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