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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 불확실성 해소…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 불확실성 해소, 이제는 국내 사업 확신이 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 할인점 사업, 불확실성 해소. 온라인 통합 작업을 통한 온라인 사업 비효율성 제거. 소득 양극화에 따른 지방 백화점 부진 가능성. 최저 임금 인상에 따른 유통채널 비용 부담 가중"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년 롯데쇼핑 연결기준 매출액 18조 2,394억원, 영업이익 8,741억원를 기록할 것으로 예상한다. 중국 사업불확실성 제거에 따라 전년대비 손익이 크게 개선될 것으로 판단한다. 2019년 백화점 영업이익 개선 폭은 금년보다 둔화될것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 265,000원까지 높아졌다가 2018년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 258,750 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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