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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국을 털어내고 턴…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국을 털어내고 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑의 3Q18 K-IFRS 연결 기준 총매출액은 전년동기대비 1.7% 증가한 6조1,426억원, 영업이익은 전년동기대비 15.3% 증가한 1,991억원, 당기순이익은 흑자전환한 2,080억원으로 시장 기대치를 상회했다. 백화점과 할인점의 기존점 매출 회복이 실적 턴어라운드를 주도했으며, 중국 할인점 사업 정리가 마무리 되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "롯데쇼핑은 2018년 8월 1일부로 'e커머스 사업본부'를 신설하고 롯데닷컴 흡수합병을 완료해, 본격적으로 이커머스 시장 전략을 펼칠 것으로 전망한다. 5년간 3조원을 투자하기로 계획되어 있으며, 자금 조달은 롯데쇼핑이 1.5조원, 롯데그룹이 1.5조원을 투자하기로 예정됐다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 롯데쇼핑의 영업이익은 36.3% 증가한 9,482억원을 기록할 것으로 전망해, 유통업종 내 가장 강한 턴어라운드를 보여줄 것으로 판단한다. 이커머스전략이 본격화 되면 온라인 채널의 고객 Lock-in 효과를 통해 오프라인 채널 트래픽 또한 증가할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 325,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 257,500 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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