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[투데이리포트]롯데쇼핑, "턴어라운드의 원년 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "턴어라운드의 원년 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑의 2019년 매출액과 영업이익은 각각 18조 7,260억원(+3.8%yoy),9,070억원(+34.1%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 그동안 실적 부진의 원인으로 지목되어온 1)중국 할인점이 중단영업손익으로 분류됨에 따라 연간 2,500억규모에 달하던 영업손실이 사라졌으며, 2)국내 백화점과 할인점의 수익성 개선을 기대해 볼 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 사드 배치 이후 중국의 보복조치로 인해 가장 큰 피해를 입었다. 1)중국 할인점은 영업정지를 당하며 연간 영업손실이 2,500억원 규모로 확대되었으며, 2)중국인 비중이 높은 국내 백화점 사업부 역시 큰 폭의 이익감소를 피할 수 없었다.다만, 이제는 해당 리스크가 모두 소멸된 것으로 판단한다. 중국 할인점 사업은 매각 및 폐점을 통해 정리되었으며, 중국 백화점 사업 역시 빠른 시일 내로 철수할 계획임을 밝혔기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 있어 2019년은 턴어라운드의 원년으로 볼 수 있다. 국내 백화점 및 할인점의 손익개선 추세가 이어진다면 2020년에는 연간 영업이익 1조원 달성도 충분히 가능할 것으로 전망한다. 현재 주가는 PBR 0.47배로 절대적인 저평가 구간에 해당하는 만큼 주가 반등이 가능할 것으로 보이며, 이에 따라 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,875 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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