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[투데이리포트]롯데쇼핑, "회복을 기대 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "회복을 기대 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 영업이익은 1,330억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 할인점과 슈퍼마켓 손실이 확대되고 홈쇼핑도 예상외로 부진했던 2분기보다 안정적인 실적을 기대할 수 있다. 추석 시점 차이로 전부문이 양호한 기존점매출 증가율을 기록했을 것으로 추정한다. 부문별 전년동기대비 기존점매출 증가율은 백화점 3%, 할인점1.5%, 슈퍼마켓 1%로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 백화점 기존점매출 증가율은 3%로 추석 효과를 고려할시 업계 평균보다는낮다. 하지만 연초부터 지속된 비용 절감 효과가 나타나며 3분기에도 10% 이상증익을 예상한다. 상품권 행사 축소와 DM 효율화가 주를 이루고, 올해 초부터 진행되어 상반기 600억원 비용 절감을 완료했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 마트 매각이 완료되면서 매각 대금이 유입될 예정이다. 더 이상 충당금 설정은 없으며 환입도 가능하다. 중국 백화점 영업권도 매각 시도를 지속하고 있어 4분기에 성과를 보일 것으로 기대한다. 국내 오프라인 마트와 슈퍼마켓은 기존점역신장을 타개하긴 어려우나 온라인 센터 가동률이 상승하고 있는 점은 긍정적이다. 슈퍼마켓 프레쉬 전략도 지속해 3시간 내 배송을 전국으로 확대할 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 270,000원까지 높아졌다가 2018년8월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 235,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 244,038 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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