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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 불확실성은 서…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 불확실성은 서서히 사라지는 중"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전사적으로 비용 최소화 노력이 지속되고 있으나, 국내 할인점 부진과 슈퍼 리뉴얼에 따른 매출 부진과 판관비율 증가, 중국 할인점 영향이 이어지고 있어 영업이익은 컨센서스인 1,200억원을 크게 하회하는 실적을 보였다. 당기순손실은 2,139억원으로 적자전환 했는데, 이는 중국할인점 매각 관련 자금 소요를 대비해 충당금 1,507억원을 설정함에 따른 것이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 2분기 기준 중국 할인점 잔여 점포 수는 총 100개점(할인점 89개점, 슈퍼 11개점)으로, 이 중 매각 계약이 체결된 점포는 74개점, 폐점 결정 점포 15개점, 협상 중인 점포는 11개 점포다. 올해 연말에는 매각 및 폐점이 완료될 것으로 예상되고, 매각과 청산 관련 회계 손익은 매각 완료시점에 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 325,000원까지 높아졌다가 2018년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 246,192 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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