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[투데이리포트]롯데쇼핑, "역발상 투자, 많이…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "역발상 투자, 많이 빠진 것이 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 268,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국사업 철수와 함께 베트남과 인도네시아 시장으로 확장 전략에 매진 중. 중국사업 부문의 적자 축소가 향후 실적 개선에 긍정적으로 작용. 중국 할인점 사업 철수와 중국 이외의 성장동력 확보 등 구조조정 작업은 남은 과제"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기부터는 실적 개선 폭 크게 확대될 전망. 2분기 연결기준 총매출액 6조 2,073억원(YoY -0.1%), 영업이익 1,233억원 (YoY 105.5%)으로 예상. 백화점, 전자소매(롯데하이마트), 기타 부문의 호조세. 할인점은 적자 지속 불가피하지만, 중국 사업 철수로 적자 폭은 크게 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년 글로벌 금융위기를 제외한 월봉 차트상 역사상 저점. 지난 2017년 중국의 사드 보복 관련 최악의 실적을 기록한 바 있고, 주가는 이를 모두 반영한 상황. 올해 고점(4월 20일 267,000원)대비 23.6% 하락한 상태. P/B 0.45배로 역사상 저점. 향후 실적 회복 모멘텀 감안하면 주가 재평가 충분히 가능할 것. 더 이상 악화될 것이 없다는 점에서 역발상 투자가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 380,000원까지 높아졌다가 2017년9월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 268,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 283,400 | 340,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 268,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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