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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적은 예상수준, …" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적은 예상수준, 주가는 박스권 하단"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4월 백화점 기존점 성장률은 휴일수 감소(-1일), 백화점 소비심리 부진 등으로 2%YoY 감소할 것으로 전망한다. 품목별로 패션 부문의 부진 현상이 지속되고 있으나(-3%) 생활가전과 해외 패션은 양호한 성장을 기록할 것으로 전망한다(+2%). 4월 외국인 관광객 회복으로 인한 백화점 성장에 대한 기여는 +1.5%pt수준이며, 주말 일수 감소효과를 제외할 경우 백화점 부문의 성장은 그렇게 나쁘지 않은 상황이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "5월 백화점 기존점 매출의 경우 전년수준을 기록하고 있으며 6월에는 소폭 신장이 가능할 것으로 전망한다. 할인점과 슈퍼의 경우 5월에도 4%후반의 역신장을 기록하고 있으며 리뉴얼 효과를 제외하고도 업태 전반의 부진 현상이 나타나고 있는 것으로 파악된다. 참고적으로 롯데마트의 영업시간 단축은 6월부터 진행될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "백화점의 경우 세일 일수 축소와 마케팅 비용 절감 등으로 4~5월 전년대비 100억원 가량 영업 손익이 개선되고 6월에도 개선 추세가 이어질 것으로 전망한다. 마트의 경우 여러가지 변화 노력의 효과가 없는 것은 아니지만 전반적인 업태 부진으로 4~5월 손익은 전년대비 감소할 것으로 전망한다. 해외 백화점은 중국의 적자 규모가 유지되겠지만, 베트남, 인도네시아가 개선되면서 적자폭이 다소 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 214,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 295,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 284,200 | 340,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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