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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 마트 매각과 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 마트 매각과 구조 개편 마무리, 실적 개선만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "높아진 배당성향으로 주가의 하방 경직성 확보된 상황에서 중국 마트 매각과 구조 개편 마무리로 실적 개선 기대감이 유효. 주가는 실적 개선 속도에 따라 완만히 상승흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1Q18 총매출액과 영업이익은 각각 5조 9020억원(-2% yoy), 1,649억원(+7% yoy) 기록. 백화점 매출액은 yoy 3% 증가했으며 영업이익은 yoy 26% 증가. 대형마트 국내 사업부는 비용 절감 노력에도 불구하고 최저임금 상승에 따른 인건비 및 용역비 60억원 증가와 지주 로열티사용료 45억원 증가로 영업이익 개선이 쉽지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "현재 유통업계의 상황을 고려할 때 눈에 띄는 성과를 보이기엔 시간이 필요할 것으로 보이나 지난 1년간 동사의 구조 개편 작업으로 실적 개선의 여지가 많은 점과 현 주가에서 2.2% 배당수익률이 예상되는 점 등을 고려할 때 주가는 저점이 계속 상향되는 안정적인 상승 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 370,000원까지 높아졌다가 2017년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,455 | 340,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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