종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "국내 수익성 개선,…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 수익성 개선, 중국 구조조정 효과 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지주사 전환, 중국 철수 후 남아 있는 사업 중 가장 중요한 부문은 국내 백화점과 마트임. 이들 기존 사업의 성장성은 구조적으로 높아지지 어렵고 특히 백화점 부문의 비용절감, 효율화 작업을 통한 수익성 관리가 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 국내 백화점 업계 전반의 마케팅비용 축소는 동사가 주도하고 있고 2분기 이후에도 이런 경향은 지속될 전망임. 아울러 부진 점포의 용도변경, 매각 등 효율화 작업도 병행될 전망. 이런 가정 하에 동사 국내 백화점 부문의 영업이익률은 2017년 5.7%를 저점으로 2018년에 6.6%, 2019년에 6.9%로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국마트 매각을 상반기 중에 마무리할 계획. 실제 상반기 점포 정리 후 3분기부터 동사 연결 영업이익은 큰 폭으로 개선될 전망인데, 중국마트의 상반기 내 철수를 가정할 경우 2018년과 2019년 동사의 연결 영업이익은 기존 추정치 7,043억원, 7,973억원에서 8,065억원, 9,696억원으로 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 255,000원까지 내려갔다가 370,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 300,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,455 | 340,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록