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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기를 바닥으로 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기를 바닥으로 좋아질 모습을 기대해본다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 255,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1~2월 합산 기존점이 소폭 역신장하였으나, 3월에는 Mid-Single 이상 성장하며 1분기 전체로도 +1% 이상 성장이 기대된다. 해외 백화점 사업의 경우 중국 기존점부진이 지속되고 있으나 영업관련 판촉비용을 축소해 손익 측면에서는 지난 분기와 유사한 수준을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 본격적인 실적 개선은 2분기부터가 될 것으로 전망한다. 중국인 의존도가 높은 소공점 매출 부진으로 인해 백화점 사업부문의 낮은 기저(2Q17 SSG -5.2%, 영업이익 -44.8%yoy) 때문이다. 중국 할인점 사업의 경우 6월까지 전면 철수를 목표로 하고 있으며, 매각이 완료될 경우 연간 2,500억원 수준의 영업적자 부담이 사라질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "할인점의 경우 외형보다도 수익성 개선에 초점을 맞춰야 하며, 신선식품 혁신센터 효과 및 판관비 효율화를 통해 회사가 제시한 보수적 가이던스(연간 영업이익 500억원)는 무난히 상회할 것으로 판단한다(당사 연간 영업이익 추정치 780억원). 해외의 경우 영업정지 이후 분기당 500억원 이상의 영업적자가 발생하고 있는 중국이 문제이나, 상반기 내 매각이 완료될 경우 해당 리스크는 소멸될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 255,000원까지 내려갔다가 350,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 300,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 277,250 | 340,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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