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[투데이리포트]롯데쇼핑, "저평가 해소 기대감…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "저평가 해소 기대감에 배당 메리트까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현주가는 2018E PBR 0.6배 수준에 불과해 밸류에이션 메리트가 유효하고, 사드 보복 해소에 힘입어 2018년 국내 백화점 및 해외 할인점의 높은 이익 성장이 기대되고, 2018년 상반기 소비 경기 호조로 국내 영업환경도 우호적일 것으로 예상되어 매수 관점의 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "롯데쇼핑은 주주 가치 제고를 위해 배당성향을 30%까지 확대할 계획이라고 밝한 바 있는데, 2017년에 순적자를 기록했음에도 불구하고 주당배당금 5,200원을 지급하기로 결정했다 (2017년 배당수익률 2.7%)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 낮은 기저효과, 비용 절감 노력, 중국 할인점 매각 성사 등에 힘입어 매출액은 1% 성장하고, 영업이익은 59% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 280,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 268,000 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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