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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적개선과 불확실성…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적개선과 불확실성 해소로 주가반등 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "그룹 불확실성과 중국문제로 2017년 4분기 유통주 상승랠리에서 동사만 소외. 4분기 이후 실적 개선 가속과 최근 불확실성 해소를 계기로 2018년 1분기 이후 저평가된 주가 반등을 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2017년 4분기 연결 총액매출은 yoy 13.9% 감소한 6.58조원(컨센서스 7조원), 영업이익은 yoy 33.2% 감소한 2,576억원(컨센서스 2,616억원)을 기록할 전망. 그러나 전년 일회성 부가세 환입(1,368억원), 종부세 환입(244억원)과 분할로 롯데카드와 세븐일레븐 실적이 2017년 4분기부터 빠지는 점을 감안한 실질 영업이익은 yoy 28% 증가해 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "분할효과(롯데카드, 코리아세븐 실적 제외)를 감안한 동사의 2018년 연결 영업이익은 전년대비 약 38% 증가한 6,810억원으로 추정된다. 이러한 실적 개선은 소비경기 회복으로 인한 주력 국내 백화점과 마트의 기존점 매출성장률 회복, 그룹차원의 비용절감 노력의 성과가 예상되기 때문. 이러한 실적 개선 조짐은 이미 3분기부터 일부 시현되고 있고 4분기, 2018년 상반기로 갈수록 가속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 370,000원까지 높아졌다가 2017년11월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 260,857 | 340,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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