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[투데이리포트]롯데쇼핑, "모든 기대감이 바닥…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "모든 기대감이 바닥인 현시점이 투자에 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 국내 사업과 관련해 회사의 전략은 당분간 ‘수익성 개선’에 초점. 특히, 할인점 사업과 관련해서는 오프라인 점포의 효율화에 집중, 적자 폭을 키울 수 밖에 없는 온라인 사업에 대해서는 추가 투자를 지양할 계획. 당사는 동사의 이러한 의사결정이 투자자의 신뢰를 회복하는 첫 걸음이 될 수 있을 것이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국 롯데마트 매각은 여전히 첫 번째 후보자와 협상 중인 것으로 파악. 롯데쇼핑이 인식하고 있는 중국 롯데마트의 장부가는 1,800 억원 수준, 여기에 중국 롯데마트의 차입금 6,700 억원을 고려하면 중국 롯데마트의 사업 가치가 8,500 억원 이상에서 결정되어야 롯데쇼핑의 추가 자금 소요가 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 롯데마트의 점포가 112개로 규모의 경제 측면에서 매력적이고 이중 토지/건물을 직접 소유한 점포가 15 개(상해 13 개, 북경 2 개)라는 점을 고려하면 8,500억원의 사업 가치는 충분히 평가 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 264,769 | 340,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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