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[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데쇼핑 적정가치 …" 매수-신영증권
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| 신영증권에서 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑 적정가치 7조원으로 분석"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신영증권 서정연, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "사업회사는 통상적으로 대주주의 지주사 지분 확대를 위해 기업가치 제고가 이루어진다는 점을 가정하면, 롯데쇼핑 기업가치 정상화는 당연한 수순이라 생각된다. 롯데쇼핑은 현재 국내외 사업 실적이 크게 부진한 상황인데 업황 이외의 요인도 작용하고 있다는 생각이다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "만약 국내 백화점에 대한 Target PER을 12배 미만 적용, 국내 할인점 실적 정상화가 매우 더딜 경우 연 500억원 미만 영업이익 적용의 경우 롯데쇼핑 가치는 5조원 수준으로 산정된다. 다만 이는 향후 정상화 가능성을 감안하지 않은 현재 회사 상황만을 고려한 매우 보수적인 계산이라는 생각이다"라고 밝혔다. 한편 "요컨대 그룹 내에서 롯데쇼핑 가치 정상화에 대한 당위성이 높고, 실적 회복이 회사 의지만으로도 상당 부분 가능하다는 점을 감안, 거래 재개 시 시가총액 5조원을 크게 하회할 경우 매수 기회로 활용할 것을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 291,385 | 410,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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