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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 bottom …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 bottom out하겠지만 회복속도 느릴 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기에도 영업이익 감익 기조에서 벗어나기 쉽지 않아 보이고 2018년 연간 연결 영업이익 증가율도 yoy 11% 수준으로 2017년 큰 폭의 감익(-21%)를 감안하면 회복 강도가 약할 전망. 이러한 동사의 전반적인 실적 부진은 주력인 국내 백화점에 대한 수요감소, 해외부문의 적자 지속으로 기존 사업부문의 성장성이 약하고 신규성장 동력이 부족하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 기대되는 가장 큰 구조조정효과는 중국마트 매각을 통한 실적 개선인데, 2016년 중국마트의 영업적자(1,389억원) 규모를 감안할 경우 2018년 기준 동사의 연결 영업이익 개선효과는 15%를 상회했다(현재 실적추정에 미반영). 또 성장성이 떨어지는 국내 백화점 부문에 대한 효율화, 비용절감도 병행될 것으로 예상되며 동 효과는 3분기부터 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 3분기 연결 총액매출 yoy 0.3% 감소한 7.55조원, 영업이익은 yoy 12.6% 감소한 1,537억원으로 낮게 형성된 컨센서스(1,414억원)를 소폭 상회할 전망. 3분기도 주력인 국내 백화점, 마트, 중국마트의 매출부진이 지속되나 비용절감 노력으로 직전분기(-49%)대비 영업이익 역신장 폭 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 225,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 370,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 309,000 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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