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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 마트, 매각 …" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 마트, 매각 성공시 긍정적 의견 전환 가능"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "잘못된 투자에 대한 어쩔 수 없는 선택이다. 매각 가격 등 중요한 변수가 알려지지 않았지만, 밑빠진 독에 더 이상 물을 채워넣지 않게 됐다는 것 만으로도 주가에는 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "상반기말 기준 87곳 영업중단 점포중 74점은 중국당국에 의한 영업정지며, 13개점은 임시휴업이다. 롯데마트 중국의 총직원수는 상반기말 기준 1만여명으로 이중 7,000명이 휴직중이며 휴직자에게는 최저 급여의 70~80%가 지급되고 있다. 지금으로서는 빠른 매각만이 추가 손실을 최소화할 수 있는 방안이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "매각 금액에 따라 일시적 손실이 계상될 수 있지만 순조로운 매각이 진행될 경우 18년 이익 추정상의 불확실성이 상당히 완화될 가능성이 있다. 새로운 CEO에 대한 기대감이 유효한 상황에서 중국 마트 매각의 성공은 롯데쇼핑 펀더멘탈 회복의 신호탄이다. 추가적 펀더멘탈 훼손이 멈춘다면 투자의견의 긍정적 변화도 모색할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 312,571 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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