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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 내 마트 및 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 내 마트 및 슈퍼 매장 순차적 철수 검토"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "정치적 이슈로 영업 중지가 계속되고 있는 올해의 경우 중국에서만 2천억원에 달하는 영업손실이 예상된다. 영업 중지 해소 시점도 불확실해 향후 영업손실 확대 가능성 배재할 수 없다. 완전 혹은 부분 매각 시 영업 실적 개선에 대한 긍정적 전망을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "8월까지의 주요 부문 기존점 성장률은 부진했다. 백화점 기존점 성장률은 5% 수준의 역성장이 예상된다. 국내 마트 부문은 낮은 한자리 기존점 성장에도 불구하고 이익 불확실성은 여전하다. 연간 국내 마트 부문 영업이익은 233억원(-25.8% YoY)으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 향후 계속될 사업 회사 내 자회사 지분 가치 재평가 기대감, 지주회사 측면에서의 기업 가치 상승 가능성 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 345,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 312,571 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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