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[투데이리포트]롯데쇼핑, "여전히 부담스러운 …" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "여전히 부담스러운 중국리스크"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 298,000원을 내놓았다. 유안타증권 차지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국인 관광객 감소로 국내 백화점 실적부진이 불가피하다. 본점 기준 중국인 매출비중은 16년 20%에서 3월 이후 10% 이하로 감소하였다. 1H17 국내 백화점 기존점신장률은 -5%YoY를 기록했으며 하반기에도 부진한 실적이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "8월 29일 임시주총에서 지주사전환 분할합병안이 승인되었다. 분할합병기일은 10월 1일이다. 현재 상장, 비상장 자회사에 대한 지분율 요건은 각각 20%, 40%다. 재상장 이후 현물출자, 지분추가 등을 통해 2년 내 요건을 충족할 것이다. 합병비율 산정을 위해 우선적으로 투자회사에 대한 재평가가 이뤄졌다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 총매출은 30.8조원, 영업이익은 7,462억원으로 전년 대비 각각 0.1%, 20.6% 감소를 전망한다. 전년도 부가세 경정청구 환급 1,368억원 및 종부세 환급 243억원에 따른 영향을 제외하더라도 영업이익은 전년 대비 4.2% 감소할 것이다. 정치적 이슈에 따른 국내 백화점, 중국 할인점의 부진이 연중 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 320,353 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 298,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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