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[투데이리포트]롯데쇼핑, "추가적인 주가 상승…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "추가적인 주가 상승 여력은 크지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2016년 DPS는 2,000원, 배당성향 37%, 시가배당수익률은 0.7%다(현재 기준). 지금보다 배당금이 2배 더 증가한다고 하더라도 시가배당수익률은 2% 수준에 불과하다. 추가적인 주가 상승 여력은 크지 않다는 판단이다. 조정시 매수 전략이 타당하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기에는 하이마트(OP YoY 50%)와 홈쇼핑(OP YoY 25%) 호조에도 불구하고, 국내 백화점(OP 610억원, YoY -45%) 부진과 중국 영업정지로 인한 해외 할인점(OP -550억원, YoY -220억원) 적자폭 확대가 감익의 주 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "지주사전환 발표부터 배당확대 공시까지 뉴스를 보면, 이제 남은 이슈는 계열사 추가 상장 가능성뿐이다(예를 들면 롯데마트 기업분할, 현재 장부가 4조원, PBR 0.1배 추정). 롯데그룹주의 10월 30일 분할 상장(9월 28일 거래 정지) 전까지 관련 뉴스가 나온다면 추가적인 주가 모멘텀이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 322,824 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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