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[투데이리포트]롯데쇼핑, "배당성향 높이는 등…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "배당성향 높이는 등 주주가치 제고 추진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "배당성향을 높이는 것은 지주회사와 사업회사의 역할이 분명히 분리된다는 것을 의미한다. 사업회사는 직접적으로 사업과 연관된 투자만 검토함으로써 CAPEX 규모를 과거 대비 줄이고 그 재원을 배당으로 돌리는 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근의 주가 부진은 2분기 어닝쇼크 후 유통업 규제, 지주전환 무산 우려 등이 원인. 어닝쇼크의 주요 내용은 사드 영향으로 백화점 이익 급감, 할인점은 기존점 매출 호조에도 종부세 등의 영향으로 영업손실 200억원, 기대치 하회했지만, 최근 실적은 양호한 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "백화점, 마트, 해외사업 등 각 사업부분의 가치를 각각 따로 산정하여 합산하는 SOTP 방식의 밸류에이션이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 325,765 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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