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[투데이리포트]롯데쇼핑, "차익 실현보다 단기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "차익 실현보다 단기 조정을 매수 기회로 활용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지주사 전환을 위해 분할합병을 발표한 이후, 동사의 주가는 투자자산에 대한 재평가가 반영되며 가파르게 상승. 이후 주가는 숨 고르기 중. 단기 실적에 대한 우려가 추가 상승 탄력을 둔화시키고 있는 것. 당사는 동사의 영업력은 우려보다 빠르게 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "영업력 회복의 중심에는 할인점/슈퍼마켓/편의점 등 식품 유통분야가 있을 것인데, 2014년 이후 실적이 극도로 악화되었던 원인이 경영권 분쟁에 따른 경영 공백이었던 것으로 판단. 롯데그룹의 지주사 전환은 주요 사업에 집중할 수 있는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 백화점, 대형마트, 편의점, 홈쇼핑 등 유통 계열사를 아우르는 글로벌 공동구매 체계를 구축하기로 했다. 통합매입은 매입 시의 협상력을 현저히 개선시켜 수익성 개선을 이끌 전망. 이마트, 홈플러스, 편의점 업체들의 영업이익률이 4%에 이른다는 점을 고려하면 롯데쇼핑의 해당 사업 역시 영업이익률 3%까지는 쉽게 도달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 225,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 326,895 | 410,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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