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[투데이리포트]롯데쇼핑, "투자회사에서 사업회…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "투자회사에서 사업회사 제고로 모멘텀 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 마트의 턴어라운드와 지주사전환 과정에서 롯데시네마의 사업분할을 바탕으로 사업회사의 재평가 가능성은 충분히 존재한다. 지주사전환 발표 이후 롯데쇼핑의 주가 모멘텀은 투자회사 재평가에 집중되었다. 그러나 금번 시네마사업의 계열분리는 향후 IPO가능성도 충분한 것으로 추정됨에 따라 2분기 이후 모멘텀은 사업회사의 가치 제고를 통해 구체화 될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 2분기 연결실적은, 지난 4분기와 1분기에 연속된 부가세 환급 등의 일회성 이슈는 제한적으로 추정되지만 국내 할인점의 턴어라운드가 가능할 전망이다. 2분기는 기존점이 3% 수준으로 증가 반전이 예상되는데 4월 50주년 행사에 따른 신제품과 주요점의 리뉴얼 효과가 더해지며 5월도 경쟁사대비 기존점의 약진이 두드러진 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외 마트 역시 중국의 기존점 신장률이 1분기 -23.7%(해외 -11%) 대비 추가적인 악화가 불가피한 상황이지만 1분기 중 재고손실 반영과 2분기 고정비 및 변동비 축소, 그리고 베트남과 인도네시아의 약진으로 중국 마트의 손실을 상당부문 상쇄 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 311,824 | 370,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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