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[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데시네마 분리로 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데시네마 분리로 기업가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 historical high P/B는 0.8배인데, 이 valuation 도달은 자산가치 재평가뿐만 아니라 전 사업부의 고른 실적 개선으로 수익 가치 상승이 뒷받침 되어야 할 것. 동사 목표주가 상향은 전일 시네마 사업 분리 등 자산가치 현실화를 속도감 있게 진행함에 따라 Target P/B를 0.6배에서 0.7배로 상향하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 동사 실적은 THAAD 보복조치에 따른 중국 사업의 실적 부진에 대한 우려가 컸으나 생각보다 손실이 크지 않았다. 2분기에도 관련 손실이 계속 반영될 것으로 보이지만 회사측이 이에 대해 손실 규모가 크지 않을 것이라는 예측을 내놓음에 따라 THAAD가 더 이상 실적 이슈로 작용하지 않을 것. 또한 지배구조 개편이 진행되면서 기업가치 상승에 제약이 되는 큰 산은 넘었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 실적 부진에 주원인으로 작용했던 롯데마트가 국내 부문도 기존점 성장률이 3~4% 수준으로 회복됨에 따라 본업의 실적 전망도 비교적 긍정적. 주가는 실적 개선과 자산가치 상승 기대감으로 긍정적인 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 311,824 | 370,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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