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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외 걱정을 덜고,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외 걱정을 덜고, 국내 턴어라운드에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "사드 영향으로 개선 추이가 일부 가려져 있지만 실질적 개선 추이는 뚜렷하다. 지주사 전환에 더해 롯데마트 턴어라운드, 롯데백화점 기존점매출 상승 반전과 4분기 신세계 인천점 가세 등 국내 사업의 실적모멘텀이 이어지며, 소비심리상승에 따른 소비경기가 나타날 경우 개선폭은 더 커질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 롯데마트에 대한 우려보다 인도네시아와 베트남 등 동남아의 성장에 주목한다. 매출 규모는 이미 지난해 역전되었으며 올해 들어 격차는 더 벌어지고 있다. 게다가 2분기부터 중국 롯데마트 영업정지 영향이 반영되면 해외마트 사업에서 중국이 갖는 의미는 급격히 퇴색된다"라고 밝혔다. 한편 "영업재개 또는 사업 철수 등 향후 여러 가지 경우의 수가 있겠지만, 현재로서는 영업정지와 그에 따른 실적 부진 지속을 가정하여 중국 마트 사업을 평가하고 또한 동시에 인도네시아와 베트남의 성장에 따른 가치를 각각 평가하는 것이 타당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 340,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 303,000 | 350,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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