종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "1Q 주요 사업부 …" HOLD-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1Q 주요 사업부 부진, 일회성으로 선방"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 7.06조원 (-1.7% YoY), 영업이익 2,074억원 (-0.4% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (영업이익 1,949억원) 대비 상회했다. 사드보복조치에 따른 영업정지 (3월부터 순차적 적용)로 중국 할인점의 기존점성장률이 -23.7% YoY를 기록했음에도 우려와는 달리 해외 할인점의 적자폭 (280억원 손실 유지)이 전년동기대비 확대되지 않았다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사 사업부문에 대한 신동빈 회장의 지분가치가 상대적으로 높은 수준이기 때문에 분할 이후 최대주주의 지분스왑의 시나리오를 가정한다면 사업회사의 가치 회복을 위해 노력할 가능성이 잠재한다. 그러나 막연한 기대감보다는 주요 사업부인 백화점과 할인점의 실질적인 영업력 회복 여부를 확인하면서 접근할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 NOPLAT이나 EBITDA를 기반으로 한 롯데쇼핑 사업부문의 실질적인 가치와 분할합병보고서에서 산출된 투자부문의 가치를 합하였을 때 현 시점에서 추가적인 상승 여력은 제한적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 300,000원까지 높아졌다가 2016년8월 208,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 302,154 | 350,000 | 268,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 268,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록