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[투데이리포트]롯데쇼핑, "핵심 사업 부문의 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "핵심 사업 부문의 빠른 정상화가 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 268,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 분할 및 합병 이슈로 주가가 급반등했으나 현재 주가 수준에서 동 이슈에 따른 추가 상승 여력은 제한적이다. 분할 및 합병 과정에 있어서 상대적으로 알짜 계열사들이 롯데쇼핑 투자회사에 귀속이 되었다고 판단하며 자산가치의 재평가가 이루어지면서 투자회사는 순자산가치 대비 높은 기업가치가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 실적 흐름은 2~3분기까지 상승 흐름을 예상한다. 그러나 극심히 낮은 베이스효과의 영향으로 판단하며 실적의 정상화까지는 시간이 걸릴 것으로 판단한다. 1분기 실적 역시 0.4% 감소에 불과했지만 일회성 이익 요인들이 포함되었다. 이번 분할 합병의 또 다른 이유이기도 한 각 사업부 및 계열사들의 경영효율성 증대를 통한 동사의 핵심 사업부들의 본격적인 회복이 기다려지는 이유"라고 밝혔다. 한편 "향후 지주회사 설립까지 가는 과정에서 다양한 추가 작업 등으로 인해 주가의 변동성은 확대될 것으로 예상한다. 결국은 동사의 핵심 사업부의 경쟁력 회복에 주목할 때라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 301,385 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 268,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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