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[투데이리포트]롯데쇼핑, "인적분할을 통한 롯…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인적분할을 통한 롯데그룹의 지주사 체제 전환 가시화될 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹은 롯데쇼핑, 롯데제과, 롯데칠성, 롯데푸드의 인적분할을 통해 지주사 체제로의 전환이 예상된다. 롯데쇼핑은 계열사 지분을 보유한 투자회사와 백화점 등의 사업회사로 나뉘게 될 전망이다. 롯데그룹의 지배구조 변화가 롯데쇼핑에 긍정적일 수 있는 요인은 코리아세븐 등 개별 사업회사의 시장가치 부각과 지배구조 변화에 따른 조직 효율성 및 ROE 개선 가능성"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 1분기 실적은 총매출액 7.41조원 (-0.7% YoY), 매출액 7.11조원 (-1% YoY), 영업이익 1,636억원 (-21.4% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 7.31조원, 영업이익 2,079억원)를 크게 하회할 전망이다. 중국 정부의 사드 보복 조치로 3월부터 중국 할인점이 순차적으로 영업정지에 들어가면서 이에 따른 해외 할인점 손실 규모가 600억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 롯데하이마트, 코리아세븐 (편의점), 홈쇼핑 부문의 선방이 예상되나 지분율을 감안할 때 지배주주순이익 기준으로 실질적인 기여도가 낮아 중국 할인점 영업정지와 주요 사업부 부진 타격이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 300,000원까지 높아졌다가 2016년8월 208,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 272,778 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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