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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 법인에 증자 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 법인에 증자 결정, 운전자금이 필요했을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이번 증자는 매출이 발생하지 않는 초기에 자금이 크게 필요한 유통업체의 구조로 인한 것. 향후 영업정지 기간이 길어진다 하더라도 추가 증자 가능성은 높지 않다. 결재해야 할 자금 역시 많지 않을 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국 할인점의 영업정지가 롯데쇼핑의 본질적인 가치를 훼손하는 것은 사실. 그러나 투자자 관점에서는 현재 롯데쇼핑의 시가총액이 국내 사업가치에도 미치지 못함에 주목해야 한다. 동사의 시가총액 6 조 8,000 억원은 중국 사업에 대한 우려가 과도하게 반영된 수준"라고 밝혔다. 한편 "당사는 향후 진행될 지주사 전환과 관련된 기업분할에서 롯데쇼핑이 국내 사업 가치를 부각시킬 수 있는 방법을 선택할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 225,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 269,474 | 330,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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