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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아직도 어두운 밤…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아직도 어두운 밤"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q16 실적에서 17년 해외 부문의 부실 해소와 국내 백화점, 할인점의 의미있는 실적 반등에 대한 긍정적 시그널을 찾기 어렵다. 지배구조 변화 기대만으로 추가적 주가 상승을 장담할 수 없다는 점에서 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16 동사의 연결기준 매출액은 1.9%YoY증가한 79,580억원을 기록했다. 국내 백화점, 할인점의 기존점 성장률은 각각 -4.3%, -3.3%로 부진을 지속했다. 해외 할인점의 기존점 성장률도 -3.8%를 기록하는 등 국내외 주력 플랫폼에서의 역신장이 지속됐다"라고 밝혔다. 한편 "국내 백화점의 기존점 성장률 부진이 지속되는 가운데 식품을 제외한 여성의류/잡화 등 대부분의 주력 카테고리에서의 역신장 추세가 강화되고 있다. 편의점, 홈쇼핑이 긍정적인 실적 개선을 보였지만 전체 실적 부진의 대세를 돌리기에는 역부족이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 270,000원까지 높아졌다가 2016년9월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 267,000 | 330,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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