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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부가세 환급으로 대…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부가세 환급으로 대형 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지난해 4분기에는 국내 백화점, 할인점 기존점 성장이 부진했지만, 부가세환급(1,368억원)과 종합부동산세환급(243억원)으로 어닝 서프라이즈를 실현했다. 해외 할인점의 기존점 매출이 부진했지만, 해외 백화점 기존점 고성장과 점포효율개선으로 영업적자가 축소되었다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "기존 백화점의 성장은 쉽지 않다. 엘큐브 등 특화샵과 아울렛몰은 매출신장은 가능하지만, 백화점 이익률 개선에 미치는 영향은 미미하다. 김영란법으로 인한 명절 선물세트 판매부진 역시 2017년 백화점 실적을 저해하는 부정적 요소"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 있었던 가습기살균제 사태, 국내외 사업의 대규모 손상차손, 영업부진 등을 고려할 때, 2017년에는 할인점의 실적 턴 어라운드와 이익 레버리지 효과는 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 256,143 | 330,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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