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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지주회사 체제 전환…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지주회사 체제 전환 검토 결정"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전일 공시는 계열 회사인 롯데칠성, 롯데제과, 롯데푸드와 함께 이뤄졌다. 세부 사항이 밝혀지지 않은 시점에서 소설 쓰기는 불필요하다. 다만 그동안 지속적으로 밝혀온 그룹 내 기업 공개 회사 확대와 순환 출자 검토 등을 감안할 때 동사가 보유한 자회사들에 대한 상장 가능성은 과거 대비 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2014년 이후 동사 주가는 중국 부문 실적 부진 등으로 하락세를 나타냈다. 현시점에서도 국내뿐 아니라 중국 부문에 대한 실적 기대감은 크지 않다. 작년 2월~3월 경 호텔롯데 상장 준비 당시에도 동사 주가는 지배 구조 개편 기대감으로 PBR 0.5배 수준까지 상승했었다"라고 밝혔다. 한편 "지배 구조 개편에 대한 긍정적 기대감 상승에도 실적 기대감은 부족하다. 4분기 영업이익은 2,079억원(+10.0% YoY)에 그치겠다. 전년도 기저 효과(-18.5% YoY) 감안 시 부진한 실적이다. 실적 개선 시점에 대해서는 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 210,000원까지 내려갔다가 2016년3월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 251,895 | 330,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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