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[투데이리포트]롯데쇼핑, "핵심 사업의 안정화…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "핵심 사업의 안정화로 4분기 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "금번 3분기 핵심 사업의 개선이 확인되었는데 4분기에도 추세 유지가 전망된다. 백화점과 할인점은 기존점의 구조조정 및 프로모션 효과 가시화를, 핵심자회사들도 탑라인 회복과 판관비 부문의 기저효과가 충분하기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "할인점은 지난 2분기 일회성(퇴직충당금 50억원, 온라인물류센터관련 25억원) 영향이 있었으며 3분기에도 특화샵 리뉴얼 12점 진행 및 옥시사태 여파로 화학제품 관련 생활용품 부진으로 기존점이 2.4% 감소했다. 그러나 중국은 해외적자가 전년대비 100억원 축소되며 구조조정효과가 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년 가까이 중국과 국내 할인점을 중심으로 집중적인 구조조정을 진행함에 따라 악성 자산에 대한 폐기손실을 상당부분 반영하여 순이익의 정상화 시점에 있다. 또한 2017년에도 신규 투자에 대해서는 보수적 관점을 유지함에 따라 기존점 효율화와 수익성 개선에 전략이 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 340,000원까지 높아졌다가 2016년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 262,118 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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