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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 개선 아직은 …" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선 아직은 요원"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 절대 저평가 영역이나, 16,17년 ROE는 2%대에 머무를 것으로 보여 저평가 해소에는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 롯데그룹 지배구조 개선시 수혜 등 영업외 이슈로 인한 주가의 등락은 가능해 보이나, 펀더멘털 개선이 확인되기 전까지는 보수적 접근이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "3분기에는 할인점 부문 매출도 yoy 2.9%(국내 -0.9%, 해외 -7.5%) 감소했으며, 영업이익은 전년동기 3억원에서 -270억원으로 전분기에 이어 적자를 지속했다. 국내할인점의 기존점 성장률은 -2.4%로 역성장했다"라고 밝혔다. 한편 "매출부진과 일부점포에 대한 리모델링 영향으로 성수기임에도 불구하고 국내 할인점 영업이익은 420억원에서 20억원으로 크게 감소했다. 해외 할인점은 매출이 감소했지 만 전년 구조조정 효과로 적자 폭이 감소한 점은 다소 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 250,000원까지 높아졌다가 2016년8월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 252,500 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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