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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상치를 소폭 하회…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상치를 소폭 하회한 실적, 마트 부진 계속"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 1,756억원(-10.1% YoY)으로 예상치(당사 1,824억원)를 소폭 하회했다. 마트 부문의 턴어라운드는 없었다. 국내 대형마트 영업이익은 약 20억원으로 96.1% YoY 감소했다. 해외 영업손실은 189억원 개선된 470억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "관건은 대형마트이다. 3분기 마트 기존 영업적자 추정치는 59억원(국내 +279억원)이었다. 실제 적자는 272억원으로 YoY 확대되었다. 4분기 마트 추정 영업적자는 197억원이다. 국내 부문 영업이익은 196억원으로 추정한다. 하지만 전분기 실적에서 보았듯이 실적에 대한 가시성은 낮다. 추이 확인이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 45.8% YoY 증가하겠다. 백화점과 홈쇼핑 이익은 6.9%, 108.6% YoY 증가 예상된다. 홈쇼핑은 영업 정지에 대한 우려가 당분간 해소되었다. 편의점과 대형마트 영업이익은 흑자 전환을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 300,000원까지 높아졌다가 2016년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 253,636 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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