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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 회복의 시그널…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 회복의 시그널"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 실적에서 일회성 인건비(특별격려금)를 제외할 경우 증익이 가능했다. 10월 오프라인 유통업체들의 실적은 예상보다 양호한 흐름이다. 백화점은 전년도 높은 베이스(2015.10, SSSG 11.4%)에도 불구하고 기존점 성장률이 플러스를 유지할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "대체로 4분기는 전년도 낮은 베이스와 무난한 소비심리(10월 101.9, MoM 0.2p), 코리아세일페스타, 이사수요 회복 등으로 실적 개선 가능성이 크다. 이러한 추세로 간다면 롯데쇼핑은 해외부문 적자폭 축소까지 더해져 4분기 증익이 가능하다. 4분기 영업이익은 전년 동기대비 4% 증가한 1,970억원 수준으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 대형마트의 시장점유율은 하락하고 있고, 중국 등 해외사업(3Q 중국 대형마트 SSSG -9.3%)은 뚜렷한 해결책을 찾지 못하고 있다. 추세적인 주가 회복을 위해서는 단순 기저효과가 아닌 마이크로적인 펀더멘탈 개선에 의한 실적 회복세가 가시화되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 255,000원까지 높아졌다가 2016년6월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 255,000 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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