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[투데이리포트]롯데쇼핑, "일회성에 가려진 실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "일회성에 가려진 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 실적은 일회성비용을 제외하면 오히려 컨센서스를 상회한 것으로 계산된다. 롯데그룹 특별격려금 210억원이 지급되었다. 그 동안의 사태에 대한 보상 차원으로 보인다. 일회성을 제외한 영업이익은 1,966억원(+0.6% YoY)으로 수정된다. 우리의 추정치 2,040억 대비 3.6% 하회, 컨센서스 대비 6.1% 상회한 수준"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "할인점 영업이익은 우리의 예상을 크게 하회했다. 지난 3년 이상 지속되어 온 부진으로 인해 추가적인 비용절감을 통한 손익 개선이 어려운 상황으로 판단되며, 매출 변동이 손익에 미치는 영향이 더 커진 것으로 보인다. 다만, 3분기 중 12개점의 특화샵 리뉴얼에 따른 추가적 매출 감소 영향이 있었는데, 이는 3Q17부터 개선 요인"라고 밝혔다. 한편 "편의점은 성장하며 백화점은 안정적, 해외사업 적자폭은 축소되고 있다. 실적 턴어라운드에 더해 2017년은 지배구조개편에 따른 롯데쇼핑의 기업가치가 부각되는 시기다. 코리아 세븐 등 주요 자회사의 지분가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원까지 내려갔다가 340,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 280,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 258,889 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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