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[투데이리포트]롯데쇼핑, "장기 주가 상승의 …" 매수(상향)-현대증권
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| 현대증권에서 25일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "장기 주가 상승의 시발점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹의 지배구조개선 과정에서 롯데쇼핑은 분명 핵심적인 역할을 담당할 가능성이 크다. 롯데쇼핑의 주요 자회사 지분율은 롯데리아 39%, 코리아세븐 51%, 롯데하이마트 65%, 롯데카드 94%, 롯데캐피탈 22% 등이며, 이러한 지분가치를 장부가로만 환산해도 총 5.5조원에 이른다. 따라서 롯데쇼핑의 지배구조 개선 과정에서 롯데쇼핑의 지분가치가 부각될 가능성이 매우 크다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "물론 지분가치의 부각이 주가 상승으로 이어지기 위해서는 지속적인 실적 개선이 필요하다. 롯데쇼핑의 주 사업 중에서 국내 백화점과 해외 사업의 실적 개선을 예상하기는 쉽지 않다. 다만 대형마트 사업의 경우 경쟁사 대비 극도로 낮은 영업이익을 기록하고 있는데 9월 기준으로 점포 리뉴얼 공사가 대부분 마무리됨에 따라 향후 실적 개선을 기대할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 262,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 251,438 | 330,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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