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[투데이리포트]롯데쇼핑, "역발상을 통한 재평…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "역발상을 통한 재평가가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이젠 역발상적인 측면에서 동사에 대한 비중확대 전략을 권고한다. 단기간 내에 영업실적 개선을 통한 주가 재평가가 이뤄질 것이라고는 보지 않지만, 무엇보다도 청산가치 대비 지극히 저평가된 상태, 그룹 경영비리 수사도 신동빈 회장의 구속영장 기각으로 최악의 상황을 벗어난 점, 해외사업 적자 규모 축소를 통한 중장기 실적 개선, 향후 호텔롯데 상장 이후 IPO 가능성이 충분한 롯데카드, 롯데홈쇼핑, 코리아세븐 등 비상장 종속법인의 가치 재평가 등 숨은 재료도 많기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "3분기 연결기준 총매출액 7조 9,121억원(YoY 2.5%), 영업이익 1,817억원 (YoY -7.0%)으로, 시장 컨센서스를 소폭 하회하면서 부진한 실적이 지속될 전망. 백화점의 호조에도 불구하고, 할인점의 적자 전환과 금융 등 전 사업부분의 동반 악화 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 영업이익의 감익이 불가피하나, 4분기에는 국내외 백화점 부문의 이익 증대와 중국 할인점의 적자 축소 등으로 영업이익이 큰 폭 증가세로 반전될 것이고, 내년에는 백화점과 할인점, 편의점 등 전부문의 고른 실적 개선으로 두 자릿수 영업이익 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 220,000원까지 내려갔다가 2016년4월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 242,824 | 330,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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