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[투데이리포트]롯데쇼핑, "없는 것 보다는 있…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "없는 것 보다는 있는 게 좋다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "홈쇼핑 부문의 영업이익 비중은 8.5% 수준(2015년 기준)이다. 2개 분기 손익 개선에의 영향이 크지는 않다. 하지만 계속되는 실적 부진을 감안할 때 손익 개선 여지가 없는 것 보다는 있는게 좋다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "행정 법원은 롯데홈쇼핑이 지난 5월 미래창조부가 처분한 6개월 간(2016년 9월 28일부터)의 프라임 타임 방송 정지(오전/오후 8~11시)에 대해 제기한 집행 정지 신청을 인용했다. 기존 정지 처분 기간이 TV 채널 성수기였다는 점에서 금번 인용은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 총매출액과 영업이익은 각각 1.4% YoY 증가, 11.5% YoY 감소하겠다. 전분기와 동일하게 백화점 부문만 양호하겠다. 3분기 백화점 총매출액과 영업이익은 4.4%, 12.8% YoY 증가가 예상된다. 해외 부문 적자는 30억원 가량 개선된 590억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 300,000원까지 높아졌다가 2016년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 237,529 | 330,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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