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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 회복, 하반기…" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 회복, 하반기도 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 주가 하락으로 동사의 PBR은 0.4배 수준에 불과하나, 주가 회복을 위해서는 우선 영업실적 개선이 이뤄지고, 지배구조 관련 불확실성 해소가 선결과제로 생각된다. 검찰수사의 종료와 호텔롯데 상장이 재추진되기 전까지는 보수적 접근이 필요한 시기로 생각된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2분기에 할인점은 부진을 지속하며 실적에 부정적 영향을 미쳤다. 할인점 매출은 yoy 1.0%(국내 -2.8%, 해외 3%) 감소했다. 영업이익도 전년동기 -430억원에서 -630억원으로 적자폭이 확대되었다. 매출부진으로 국내 마트 영업이익은 -70억원에서 -300억원으로 적자 폭이 확대되었고, 해외마트도 중국사업 부진이 지속되며 적자를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 롯데홈쇼핑의 프라임시간대 영업정지로 홈쇼핑이 속한 기타 사업부의 영업이익은 대폭 감소할 전망이다. 아울러, 검찰 수사가 계속되면서 지배구조 리스크가 감소하기보다는 확대되고 있는 것 또한 투자 센티먼트에는 부정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 241,286 | 330,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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