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[투데이리포트]롯데쇼핑, "계속된 부진, 백화…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "계속된 부진, 백화점만 좋았다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기에는 백화점을 제외한 대부분 사업 부문 실적이 부진했다. 백화점 영업이익은 18.3% YoY 증가해 양호했다. 기존점이 2.6% YoY 성장해 예상치에 부합했기 때문이다. 마트와 슈퍼 매출액은 각각 1.0%, 4.1% YoY 감소했다. 수익성 개선을 위해 진행해온 신선식품 경쟁력 강화는 없었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "9월 28일부터 영업정지(6개월)가 예정된 롯데홈쇼핑은 효력 정지 가처분 신청을 법원에 접수했다. 진행 상황 확인이 필요하다. 현재 추정치에는 영업 정지를 반영했다. 3분기와 4분기 홈쇼핑 매출액은 각각 +1.0%, -33.1% YoY 증가하겠다. 영업이익은 3분기 +1.0% YoY, 4분기 적자 전환(-20억원)되겠다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 11.3% YoY 감소하겠다. 백화점 이익은 12.8% YoY 증가가 예상된다. 7월까지 계속되는 메르스 기저 효과와 9월 추석 명절 특수 때문이다. 마트 부문 적자는 154억원으로 추산된다. 국내 마트 영업이익은 55.4% YoY 감소, 중국 마트 적자는 12억원 개선된 338억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 300,000원까지 높아졌다가 2016년6월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 244,833 | 330,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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