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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 개선은 아직.…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선은 아직..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 예상되는 영업이익은 1,796억원으로 전년동기대비 11.2% 줄어드는 수준이며, 컨센서스를 하회할 전망이다. 영업이익 감소가 새삼스러운 일은 아니지만, 전년동기 실적이 메르스 영향으로 부진했던 점을 감안하면 실망스러운 실적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리가 가장 주목하는 부문은 해외 마트 영업손익이다. 여전히 중국 마트 업황은 부진하지만, 부진점포 폐점과 비용관리 등으로 인해 적자폭은 전년동기대비 줄어들 것으로 보이며, 2분기 이후에도 지속적인 축소를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "주력부문의 안정적 실적과 해외부문의 영업적자 규모 축소를 감안하면 향후 실적 개선은 가능하다. 더군다나 현재 주가는 실적 부진에 더해 롯데그룹에 대한 검찰조사와 호텔롯데 상장지연, 옥시사태 영향까지 반영된 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 340,000원까지 높아졌다가 2015년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 268,947 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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